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一、2020年財政決算情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神,緊扣“追趕超越”和“五個扎實”總要求,圍繞“聚力一二三·建設(shè)主城區(qū)”奮斗目標,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六保”任務(wù),統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,全面落實減稅降費政策,堅持政府過緊日子,加大資金統(tǒng)籌力度,較好地保障了全區(qū)財政預算平穩(wěn)執(zhí)行。
(一)一般公共預算收支決算情況
2020年,全區(qū)一般公共預算收入125061萬元,增長3.7%,完成預算的100.8%,加上上級轉(zhuǎn)移支付123948萬元、調(diào)入資金32056萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金603萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4018萬元、新增地方一般債券2919萬元、再融資貸款12108萬元,收入總量為300713萬元;一般公共預算支出280141萬元,下降21.2%,完成預算的99.7%,加上上解支出4310萬元、一般債務(wù)還本支出15345萬元、轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35萬元,支出總量為299831萬元。收支總量相抵后,累計結(jié)余882萬元,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,財政收支實現(xiàn)平衡。
全區(qū)“三公”經(jīng)費支出838萬元,較上年下降18.9%。其中:公務(wù)用車購置及運行維護支出794萬元,下降18.7%;公務(wù)接待費44.8萬元,下降17.4%;因公出國(境)費用0萬元,下降100%。
(二)政府性基金預算收支決算情況
2020年,全區(qū)政府性基金預算收入126395萬元,增長612.9%,完成預算的114.9%,加上上級補助8325萬元、上年結(jié)余1061萬元、抗疫特別國債資金48951萬元、新增地方專項債券14300萬元,收入總量為199032萬元;政府性基金預算支出147291萬元,增長126.2%,完成預算的87.8%,加上上解支出6267萬元,專項債務(wù)還本支出6600萬元,調(diào)出資金29348萬元,支出總量為189506萬元。收支總量相抵后,累計結(jié)余9526萬元,全部轉(zhuǎn)入下年使用。
(三)國有資本經(jīng)營預算收支決算情況
2020年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入2700萬元,完成預算的100%,主要是國有企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,加上上級轉(zhuǎn)移支付8萬元,收入總量為2708萬元;國有資本經(jīng)營預算支出2708萬元,完成預算的100%,全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。
(四)社會保險基金預算收支決算情況
2020年,社會保險基金預算收入總量35476萬元,完成預算的113.9%,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13313萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入22163萬元。社保基金預算支出總量28800萬元,完成預算的104.4%,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8996萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19804萬元。本年收支結(jié)余6676萬元,年末累計結(jié)余40458萬元。
政府債務(wù)情況:2020年底,高陵區(qū)政府債務(wù)余額13.8億元,債務(wù)率29.3%,其中,一般債務(wù)余額8.9億元,專項債務(wù)余額4.9億元。債務(wù)余額控制在西安市下達我區(qū)政府債務(wù)限額19.0億元以內(nèi),風險可控。2020年累計還本付息54620萬元,其中還本37233萬元,付息17387萬元,政府債務(wù)利息負擔率3.7%。
二、2021年上半年預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算收支執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)一般公共預算收入67445萬元,增長6.4%,完成預算的50.9%,其中,稅收收入58714萬元,增長20.4%,稅收占比87.1%;一般公共預算支出126721萬元,下降21.4%,完成預算的40.6%,其中“三保”支出102218萬元。
(二)政府性基金預算收支執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)政府性基金預算收入14430萬元,下降77.1%,完成預算的2.9%。政府性基金預算支出58329萬元,下降7.3%,完成預算的16.9%。
(三)國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入126萬元,完成預算的100%,全部為上級轉(zhuǎn)移收入。國有資本經(jīng)營預算支出0萬元,完成預算的0%,主要因為國有企業(yè)退休人員社會化管理工作未進入資金支付階段。
(四)社保基金預算收支執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)社保基金預算收入13219萬元,完成預算的40.2%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4707萬元,完成預算的37.6%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8512萬元,完成預算的41.2%。上半年,社保基金預算支出14837萬元,完成預算的50.5%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4718萬元,完成預算的50.7%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出10119萬元,完成預算的50.4%。
政府債務(wù)情況:2021年,我區(qū)政府債務(wù)限額19.0億元,其中,一般債務(wù)限額10.0億元,專項債務(wù)限額9.0億元。截止6月底,我區(qū)政府債務(wù)余額13.5億元,其中,一般債務(wù)余額8.6億元,專項債務(wù)余額4.9億元,政府債務(wù)在合理區(qū)間,風險可控。上半年累計還本付息10458萬元,其中還本5460萬元,付息4988萬元。
三、上半年預算執(zhí)行特點及主要財政工作
上半年,隨著經(jīng)濟社會運行秩序加快恢復,財政收支運行基本良好,我們在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,堅持貫徹落實積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)工作理念,主要做了以下工作:
(一)積極財政政策在穩(wěn)定經(jīng)濟增長中展現(xiàn)新作為。一是堅決落實中省市減稅降費政策,對2020年底到期的各項政策延續(xù)至2021年底,上半年累計新增減免稅費8372萬元。二是全面落實中省市各項惠企幫扶政策,主動對接區(qū)級部門,及時將資金兌付至企業(yè)和個人,著力幫助轄區(qū)企業(yè)恢復元氣,增強發(fā)展后勁。三是積極向上爭取資金謀發(fā)展。主動加強與省市部門對接力度,及時掌握中省市資金支持的重點領(lǐng)域和方向,圍繞我區(qū)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的發(fā)展需求,策劃包裝上報一系列項目。上半年累計爭取上級資金50234萬元,上報專項債項目7個,爭取再融資債券7876萬元,有效緩解了全區(qū)發(fā)展資金壓力。四是依托區(qū)三陽融資擔保有限公司持續(xù)解決中小企業(yè)融資難問題,上半年新增擔保業(yè)務(wù)28760萬元。今年6月,高陵區(qū)被財政部確定為2021年度財政支持深化民營和小微企業(yè)金融綜合改革試點城市,并獲得中央獎勵資金5000萬元。五是盤活資產(chǎn),有序注資充沛國有經(jīng)濟活力。上半年,共計撥付國有企業(yè)注冊資本金及PPP項目出資資金4419萬元,完成11家國有企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)西安市高陵區(qū)城市投資集團有限公司工作,有效充實地方國有企業(yè)資本。
(二)積極財政政策在突出重點保障中展現(xiàn)新?lián)敗?strong>一是堅決兜牢“三保”底線。足額保障“三保”、政府債務(wù)支出需求,按照輕重緩急原則,切實做好疫情防控、民生政策兌付、鄉(xiāng)村振興、政府債務(wù)償付等剛性支出保障。二是堅持黨政過緊日子。2021年安排部門預算時將非剛性、非重點支出壓減30%,年中預算執(zhí)行中,繼續(xù)嚴格控制部門履職支出,從嚴從緊壓縮一般性支出。三是全面落實教育“三個增長”要求,著力支持教育強區(qū)建設(shè)。上半年,教育支出35640萬元,占一般公共預算總支出的28%,有力支持第二實驗小學、城東初級中學等新增、改擴建中小學幼兒園18所,新增學位12240個,保障了各學段教育質(zhì)量提升和教師隊伍建設(shè)。四是積極支持衛(wèi)生健康事業(yè)持續(xù)發(fā)展,全面落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染病防控工作要求。累計支付各類疫情防控資金1253萬元,主要用于購置防控物資及設(shè)備、隔離酒店消殺等費用。圍繞中醫(yī)院遷建、區(qū)醫(yī)院二期建設(shè)項目積極爭取上級資金支持,進一步促進公立醫(yī)院發(fā)展,改善就醫(yī)格局。五是有力支持城市建設(shè)工作,著力提升城區(qū)氣質(zhì)。累計撥付4215萬元,大力推進“三改一通一落地”、210國道改擴建、東方紅路延伸段新建工程等區(qū)級重點項目,切實提升城市功能;累計撥付7541萬元,用于生活垃圾分類、大氣污染防治、市政道路環(huán)衛(wèi)、綠化養(yǎng)護維護等項目,顯著提升我區(qū)環(huán)境品質(zhì)。六是鼓勵區(qū)屬國有企業(yè)利用流動資金貸款、項目貸款、融資租賃等多種市場化融資方式,積極參與全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
(三)積極財政政策在提升管理質(zhì)效中呈現(xiàn)新氣象。一是注重財政財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提升。面向全區(qū)預算單位財會人員,集中組織了《預算法實施條例》、《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》、會計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育等專業(yè)培訓活動,有效增進全區(qū)財務(wù)工作者業(yè)務(wù)能力和法治意識。二是注重全面強化財政監(jiān)管力度。深入推進預算績效管理、財政投資項目管理、國有資產(chǎn)管理和政府采購管理工作。上半年完成各類工程預算評審項目72個,審核資金76784萬元,節(jié)約資金4117萬元,節(jié)約率5.4%;完成采購業(yè)務(wù)110筆,預算采購額32435萬元,實際采購額30969萬元,節(jié)約資金1466萬元,節(jié)約率4.5%;辦理資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置事項170筆。三是注重健全內(nèi)控制度建設(shè)。專門制定印鑒管理、對賬管理方面制度辦法,切實強化財政業(yè)務(wù)工作嚴肅性。在全局范圍內(nèi)開展財政印章管理使用及內(nèi)控制度建立執(zhí)行情況核查,及時堵塞內(nèi)控管理漏洞。四是注重提高預決算透明度。2021年預算公開延伸至所有基層單位,在政府門戶網(wǎng)站醒目位置集中公開2021年政府預算及部門預算,并建立統(tǒng)一鏈接目錄,方便公眾查詢,主動自覺接受社會監(jiān)督。
四、存在問題及下一步措施
2021年上半年全區(qū)預算執(zhí)行情況基本正常,但也存在一些問題:一是一般公共預算財力缺口較大,收支矛盾異常突出。二是政府性基金收入波動較大,財政平穩(wěn)運行壓力加大。三是預算約束有待進一步加強。
主任、各位副主任、各位委員,下半年,我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實區(qū)委全會精神和本次常委會審議意見,以兜牢兜實“三保”底線為重要抓手,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六保”任務(wù)。規(guī)范政府收入預算管理,不斷提高收入質(zhì)量;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強重大決策部署財力保障;堅持以人民為中心發(fā)展思想,重點加強基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè);強化預算對執(zhí)行的約束,推動績效管理提質(zhì)增效;強化直達資金管理,確保資金安全規(guī)范高效使用;加強政府債務(wù)、經(jīng)濟金融方面管理,切實防范化解重大風險。今后,全體財稅干部將銳意進取、埋頭苦干,積極適應(yīng)新環(huán)境、應(yīng)對新挑戰(zhàn),奮力譜寫高陵新時代追趕超越新篇章。
1-三公經(jīng)費、績效管理情況及轉(zhuǎn)移支付情況說明.pdf
5-(高陵區(qū))2020年財政決算(草案)和2021年上半年預算執(zhí)行情況報表7.20.pdf