西安市高陵區(qū)人民政府
關(guān)于2020年財政決算（草案）和2021年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告

一、2020年財政決算情況

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神，緊扣“追趕超越”和“五個扎實”總要求，圍繞“聚力一二三·建設(shè)主城區(qū)”奮斗目標，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面落實減稅降費政策，堅持政府過緊日子，加大資金統(tǒng)籌力度，較好地保障了全區(qū)財政預算平穩(wěn)執(zhí)行。

（一）一般公共預算收支決算情況

2020年，全區(qū)一般公共預算收入125061萬元,增長3.7%，完成預算的100.8%，加上上級轉(zhuǎn)移支付123948萬元、調(diào)入資金32056萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金603萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4018萬元、新增地方一般債券2919萬元、再融資貸款12108萬元，收入總量為300713萬元；一般公共預算支出280141萬元，下降21.2%，完成預算的99.7%，加上上解支出4310萬元、一般債務(wù)還本支出15345萬元、轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35萬元，支出總量為299831萬元。收支總量相抵后，累計結(jié)余882萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，財政收支實現(xiàn)平衡。

全區(qū)“三公”經(jīng)費支出838萬元，較上年下降18.9%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護支出794萬元，下降18.7%；公務(wù)接待費44.8萬元，下降17.4%；因公出國（境）費用0萬元，下降100%。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2020年，全區(qū)政府性基金預算收入126395萬元，增長612.9%，完成預算的114.9%，加上上級補助8325萬元、上年結(jié)余1061萬元、抗疫特別國債資金48951萬元、新增地方專項債券14300萬元，收入總量為199032萬元；政府性基金預算支出147291萬元，增長126.2%，完成預算的87.8%，加上上解支出6267萬元，專項債務(wù)還本支出6600萬元，調(diào)出資金29348萬元，支出總量為189506萬元。收支總量相抵后，累計結(jié)余9526萬元，全部轉(zhuǎn)入下年使用。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入2700萬元，完成預算的100%，主要是國有企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，加上上級轉(zhuǎn)移支付8萬元，收入總量為2708萬元；國有資本經(jīng)營預算支出2708萬元，完成預算的100%,全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。

（四）社會保險基金預算收支決算情況

2020年，社會保險基金預算收入總量35476萬元，完成預算的113.9%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13313萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入22163萬元。社保基金預算支出總量28800萬元，完成預算的104.4%,其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8996萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19804萬元。本年收支結(jié)余6676萬元，年末累計結(jié)余40458萬元。

政府債務(wù)情況：2020年底，高陵區(qū)政府債務(wù)余額13.8億元，債務(wù)率29.3%，其中，一般債務(wù)余額8.9億元，專項債務(wù)余額4.9億元。債務(wù)余額控制在西安市下達我區(qū)政府債務(wù)限額19.0億元以內(nèi)，風險可控。2020年累計還本付息54620萬元，其中還本37233萬元，付息17387萬元，政府債務(wù)利息負擔率3.7%。

二、2021年上半年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況

上半年，全區(qū)一般公共預算收入67445萬元，增長6.4%，完成預算的50.9%，其中，稅收收入58714萬元，增長20.4%，稅收占比87.1%；一般公共預算支出126721萬元，下降21.4%，完成預算的40.6%，其中“三保”支出102218萬元。

（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況

上半年，全區(qū)政府性基金預算收入14430萬元，下降77.1%，完成預算的2.9%。政府性基金預算支出58329萬元，下降7.3%，完成預算的16.9%。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況

上半年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入126萬元，完成預算的100%，全部為上級轉(zhuǎn)移收入。國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，完成預算的0%，主要因為國有企業(yè)退休人員社會化管理工作未進入資金支付階段。

（四）社保基金預算收支執(zhí)行情況

上半年，全區(qū)社保基金預算收入13219萬元，完成預算的40.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4707萬元，完成預算的37.6%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8512萬元，完成預算的41.2％。上半年，社保基金預算支出14837萬元，完成預算的50.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4718萬元，完成預算的50.7%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出10119萬元，完成預算的50.4%。

政府債務(wù)情況：2021年，我區(qū)政府債務(wù)限額19.0億元，其中，一般債務(wù)限額10.0億元，專項債務(wù)限額9.0億元。截止6月底，我區(qū)政府債務(wù)余額13.5億元，其中，一般債務(wù)余額8.6億元，專項債務(wù)余額4.9億元，政府債務(wù)在合理區(qū)間，風險可控。上半年累計還本付息10458萬元，其中還本5460萬元，付息4988萬元。

三、上半年預算執(zhí)行特點及主要財政工作

上半年，隨著經(jīng)濟社會運行秩序加快恢復，財政收支運行基本良好，我們在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅持貫徹落實積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)工作理念，主要做了以下工作：

（一）積極財政政策在穩(wěn)定經(jīng)濟增長中展現(xiàn)新作為。一是堅決落實中省市減稅降費政策，對2020年底到期的各項政策延續(xù)至2021年底，上半年累計新增減免稅費8372萬元。二是全面落實中省市各項惠企幫扶政策，主動對接區(qū)級部門，及時將資金兌付至企業(yè)和個人，著力幫助轄區(qū)企業(yè)恢復元氣，增強發(fā)展后勁。三是積極向上爭取資金謀發(fā)展。主動加強與省市部門對接力度，及時掌握中省市資金支持的重點領(lǐng)域和方向，圍繞我區(qū)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的發(fā)展需求，策劃包裝上報一系列項目。上半年累計爭取上級資金50234萬元，上報專項債項目7個，爭取再融資債券7876萬元，有效緩解了全區(qū)發(fā)展資金壓力。四是依托區(qū)三陽融資擔保有限公司持續(xù)解決中小企業(yè)融資難問題，上半年新增擔保業(yè)務(wù)28760萬元。今年6月，高陵區(qū)被財政部確定為2021年度財政支持深化民營和小微企業(yè)金融綜合改革試點城市，并獲得中央獎勵資金5000萬元。五是盤活資產(chǎn)，有序注資充沛國有經(jīng)濟活力。上半年，共計撥付國有企業(yè)注冊資本金及PPP項目出資資金4419萬元，完成11家國有企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)西安市高陵區(qū)城市投資集團有限公司工作，有效充實地方國有企業(yè)資本。

（二）積極財政政策在突出重點保障中展現(xiàn)新?lián)敗?strong>一是堅決兜牢“三保”底線。足額保障“三保”、政府債務(wù)支出需求，按照輕重緩急原則，切實做好疫情防控、民生政策兌付、鄉(xiāng)村振興、政府債務(wù)償付等剛性支出保障。二是堅持黨政過緊日子。2021年安排部門預算時將非剛性、非重點支出壓減30%，年中預算執(zhí)行中，繼續(xù)嚴格控制部門履職支出，從嚴從緊壓縮一般性支出。三是全面落實教育“三個增長”要求，著力支持教育強區(qū)建設(shè)。上半年，教育支出35640萬元，占一般公共預算總支出的28%，有力支持第二實驗小學、城東初級中學等新增、改擴建中小學幼兒園18所，新增學位12240個，保障了各學段教育質(zhì)量提升和教師隊伍建設(shè)。四是積極支持衛(wèi)生健康事業(yè)持續(xù)發(fā)展，全面落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染病防控工作要求。累計支付各類疫情防控資金1253萬元，主要用于購置防控物資及設(shè)備、隔離酒店消殺等費用。圍繞中醫(yī)院遷建、區(qū)醫(yī)院二期建設(shè)項目積極爭取上級資金支持，進一步促進公立醫(yī)院發(fā)展，改善就醫(yī)格局。五是有力支持城市建設(shè)工作，著力提升城區(qū)氣質(zhì)。累計撥付4215萬元，大力推進“三改一通一落地”、210國道改擴建、東方紅路延伸段新建工程等區(qū)級重點項目，切實提升城市功能；累計撥付7541萬元，用于生活垃圾分類、大氣污染防治、市政道路環(huán)衛(wèi)、綠化養(yǎng)護維護等項目，顯著提升我區(qū)環(huán)境品質(zhì)。六是鼓勵區(qū)屬國有企業(yè)利用流動資金貸款、項目貸款、融資租賃等多種市場化融資方式，積極參與全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。

（三）積極財政政策在提升管理質(zhì)效中呈現(xiàn)新氣象。一是注重財政財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提升。面向全區(qū)預算單位財會人員，集中組織了《預算法實施條例》、《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》、會計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育等專業(yè)培訓活動，有效增進全區(qū)財務(wù)工作者業(yè)務(wù)能力和法治意識。二是注重全面強化財政監(jiān)管力度。深入推進預算績效管理、財政投資項目管理、國有資產(chǎn)管理和政府采購管理工作。上半年完成各類工程預算評審項目72個，審核資金76784萬元，節(jié)約資金4117萬元，節(jié)約率5.4%；完成采購業(yè)務(wù)110筆，預算采購額32435萬元，實際采購額30969萬元，節(jié)約資金1466萬元，節(jié)約率4.5%；辦理資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置事項170筆。三是注重健全內(nèi)控制度建設(shè)。專門制定印鑒管理、對賬管理方面制度辦法，切實強化財政業(yè)務(wù)工作嚴肅性。在全局范圍內(nèi)開展財政印章管理使用及內(nèi)控制度建立執(zhí)行情況核查，及時堵塞內(nèi)控管理漏洞。四是注重提高預決算透明度。2021年預算公開延伸至所有基層單位，在政府門戶網(wǎng)站醒目位置集中公開2021年政府預算及部門預算，并建立統(tǒng)一鏈接目錄，方便公眾查詢，主動自覺接受社會監(jiān)督。

四、存在問題及下一步措施

2021年上半年全區(qū)預算執(zhí)行情況基本正常，但也存在一些問題：一是一般公共預算財力缺口較大，收支矛盾異常突出。二是政府性基金收入波動較大，財政平穩(wěn)運行壓力加大。三是預算約束有待進一步加強。

主任、各位副主任、各位委員，下半年，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實區(qū)委全會精神和本次常委會審議意見，以兜牢兜實“三保”底線為重要抓手，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。規(guī)范政府收入預算管理，不斷提高收入質(zhì)量；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強重大決策部署財力保障；堅持以人民為中心發(fā)展思想，重點加強基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)；強化預算對執(zhí)行的約束，推動績效管理提質(zhì)增效；強化直達資金管理，確保資金安全規(guī)范高效使用；加強政府債務(wù)、經(jīng)濟金融方面管理，切實防范化解重大風險。今后，全體財稅干部將銳意進取、埋頭苦干，積極適應(yīng)新環(huán)境、應(yīng)對新挑戰(zhàn)，奮力譜寫高陵新時代追趕超越新篇章。

1-三公經(jīng)費、績效管理情況及轉(zhuǎn)移支付情況說明.pdf

2-地方政府債務(wù)安排使用情況說明.pdf

3-財政決算名詞解釋.pdf

4-2020三公經(jīng)費決算表.pdf

5-（高陵區(qū)）2020年財政決算（草案）和2021年上半年預算執(zhí)行情況報表7.20.pdf