2020年部分預(yù)算調(diào)整方案的報告

按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我區(qū)2020年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下。

一、調(diào)整事由

（一）2020年，我區(qū)共爭取債券資金66170萬元，其中一般債券2919萬元，專項債券14300萬元，抗疫特別國債48951萬元（16951萬元納入本級債務(wù)）。按照《預(yù)算法》規(guī)定，需納入2020年調(diào)整預(yù)算。

（二）2020年，受新冠疫情影響，國家進一步加大減稅降費等助企紓困政策實施力度，1—11月全區(qū)稅收收入完成92857萬元，僅完成預(yù)算的80.4%。另外，根據(jù)債務(wù)還本付息、部門履職、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等情況，需相應(yīng)調(diào)整支出預(yù)算。

（三）由于全市城市規(guī)劃調(diào)整，全區(qū)土地供應(yīng)量下降，土地出讓收入未達(dá)到年初預(yù)期。1—11月，全區(qū)政府性基金收入103957萬元，僅完成預(yù)算（300000萬元）的34.7%。根據(jù)政府性基金“以收定支”原則，需相應(yīng)調(diào)整支出預(yù)算。

鑒于上述情況，需對2020年預(yù)算進行調(diào)整。

二、調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算

收入方面：根據(jù)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況及全市預(yù)算調(diào)整情況等，本級一般公共預(yù)算收入規(guī)模調(diào)減3711萬元，調(diào)整為124075萬元。另外減少政府性基金預(yù)算調(diào)入資金141039萬元，增加國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金2708萬元，新增一般債券2919萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金603萬元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)4018萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入減少66734萬元，由330875萬元調(diào)整為264141萬元。

支出方面：本級一般公共預(yù)算支出從325875萬元調(diào)整為243796萬元，調(diào)減82079萬元，其中調(diào)減債務(wù)支出12108萬元、人員支出42060萬元、各部門業(yè)務(wù)經(jīng)費27911萬元。另外新增債務(wù)還本支出15345萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總支出減少66734萬元，由330875萬元調(diào)整為264141萬元，達(dá)到收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

收入方面：本級政府性基金預(yù)算收入從300000萬元，調(diào)整為110000萬元，調(diào)減190000萬元，全部為調(diào)減土地出讓方面收入。新增上級專項債券14300萬元，新增抗疫特別國債48951萬元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)1061萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入減少122946萬元，由300761萬元調(diào)整為177815萬元。

支出方面：根據(jù)政府性基金預(yù)算“以收定支”原則，以及爭取專項債券和全區(qū)重點項目建設(shè)等情況，調(diào)增專項債券支出14300萬元，調(diào)增抗疫特別國債支出48951萬元，調(diào)減重點項目支出45158萬元，調(diào)減調(diào)入一般公共預(yù)算資金141039萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入減少122946萬元，由300761萬元調(diào)整為177815萬元，達(dá)到收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

因全區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營狀況不佳，年初未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。今年，三陽新社區(qū)有限公司上繳經(jīng)營收入2700萬元，形成國有資本經(jīng)營收入，按規(guī)定補編國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2700萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

三、需要報告事項

（一）專項轉(zhuǎn)移支付收入情況

1—11月，收到上級專項轉(zhuǎn)移支付收入共計113220萬元。其中一般公共預(yù)算專項77710萬元，政府性基金專項35502萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算專項8萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入已按規(guī)定安排用于相關(guān)項目支出。

（二）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

根據(jù)上級補助情況，2019年形成結(jié)余資金603萬元。按《預(yù)算法》規(guī)定，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)全區(qū)工作需要，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

（三）被平衡資金保障情況

在編制2021年預(yù)算時，將對今年被盤活的代管資金及未執(zhí)行的預(yù)算指標(biāo),根據(jù)實際需求予以重新安排，對未兌現(xiàn)的目標(biāo)責(zé)任考核獎等人員支出予以優(yōu)先保障，確保人民群眾及職工利益不受影響。

四、確保完成全年目標(biāo)的措施

主任、各位副主任、各位委員，盡管今年受疫情和土地供應(yīng)等影響，組織收入不確定因素不斷增多，剛性支出需求不斷擴大，財政收支矛盾日益突出。我們?nèi)詫远ú灰茋@全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，貫徹區(qū)委一屆八次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力以赴扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，積極應(yīng)對疫情影響，堅持政府過緊日子，強化收支管理，優(yōu)化結(jié)構(gòu)突出重點，確保財政平穩(wěn)運行，努力實現(xiàn)全年財稅各項目標(biāo)。

關(guān)于2020年部分預(yù)算調(diào)整方案附表1.pdf