西安市高陵區(qū)人民政府關(guān)于2019年財政決算(草案)和2020年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

一、2019年決算情況

2019年，面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和繁重的改革任務(wù)，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞全區(qū)“聚力一二三· 建設(shè)主城區(qū)”發(fā)展大局，嚴格預(yù)算執(zhí)行，深化預(yù)算管理，強化財政監(jiān)督，積極化解政府債務(wù)，穩(wěn)步推進財稅改革，較好地保障了全年財政預(yù)算的平穩(wěn)運行。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2019年,全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成365053萬元。其中：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成120553萬元，上級補助收入129994萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1800萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1498萬元，調(diào)入資金108594萬元，上年結(jié)余2614萬元。2019年，全區(qū)一般公共預(yù)算總支出365053萬元。其中：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出355325萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出2370萬元，上解支出2737萬元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金603萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)4018萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2019年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入69912萬元。其中：區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入17730萬元，上級補助收入2543萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2580萬元，上年結(jié)余47059萬元。2019年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出69912萬元。其中：區(qū)本級支出65130萬元，上解支出209萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出2580萬元，調(diào)出資金932萬元，年終結(jié)余1061萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入64577萬元，全部為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出64577萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。收支平衡，結(jié)余為0。

（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況

2019年社會保險基金預(yù)算收入55617萬元，其中：機關(guān)養(yǎng)老保險基金收入21118萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入14979萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入19520萬元。全年社會保險基金預(yù)算支出48797萬元，其中：機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出18747萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出12483萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金支出17567萬元。本年收支結(jié)余6820萬元，年末累計結(jié)余34989萬元。

（五）政府債務(wù)管理情況

2019年底，全區(qū)政府債務(wù)限額為179000萬元，其中一般債券限額97200萬元，專項債務(wù)限額81800萬元。我區(qū)政府債務(wù)余額為129820萬元，其中一般性債務(wù)余額88570萬元，專項債務(wù)余額41250萬元，符合政府債務(wù)限額管理規(guī)定。2019年，債務(wù)還本付息34106萬元，其中還本20274萬元，付息13832萬元。

二、2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入63393萬元，完成預(yù)算的49.6%,較上年同期增長0.6%。其中：工商稅收40654萬元，完成預(yù)算的40.1%；耕地占用稅和契稅8098萬元，完成預(yù)算的57.3%；非稅收入14641萬元，完成預(yù)算的119.2%。一般公共預(yù)算支出161129萬元，完成預(yù)算的49.4%，較上年同期增長2.1%。其中民生支出完成135944萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.4%。

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入63018萬元，完成預(yù)算的21%。政府性基金預(yù)算支出62900萬元，完成預(yù)算的42%。

全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入22026萬元，完成預(yù)算的70.7%。其中：機關(guān)養(yǎng)老保險基金收入12902萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入9124萬元。社會保險基金預(yù)算支出15027萬元，完成預(yù)算的54.5%。其中：機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出10678萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4349萬元。

截至6月底，全區(qū)政府性債務(wù)余額156087萬元，當年新增中醫(yī)院遷建專項債券10000萬元，新增抗疫特別國債16951萬元。其中：一般性債務(wù)余額87886萬元，專項債務(wù)余額68201萬元。2020年上半年共還本付息10778萬元，其中還本5100萬元，付息5678萬元。

三、上半年主要財政工作情況

今年以來，區(qū)財稅部門堅決支持打好三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，讓積極的財政政策更加積極有為。上半年，全區(qū)財政收支運行基本良好，收入缺口逐月收窄，支出管理持續(xù)規(guī)范，主要完成了以下工作：

（一）攻堅克難，全力保障疫情防控。一是開辟資金撥付“綠色通道”，實行“特事特辦、急事急辦”，確保疫情防控經(jīng)費及時充分保障。上半年累計投入6459萬元應(yīng)對突發(fā)新冠肺炎疫情防控，有力保障了醫(yī)療救治、防控設(shè)備和物資購置、疫情防控人員補貼等支出。二是積極落實減稅降費、復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，保護和激發(fā)市場主體活力。上半年，累計減免企業(yè)稅費1450萬元，預(yù)計全年減免3500萬元。投入1162萬元兌現(xiàn)復(fù)工企業(yè)生活交通補助、核酸檢測以及兌付疫情防控期間出店經(jīng)營超市補貼。三是全力保障西安市公共衛(wèi)生中心項目，投入7586萬元用于項目建設(shè)清表清障、征地賠付。

（二）創(chuàng)新思路，強化重點項目保障。緊緊圍繞全區(qū)重點項目，通過預(yù)算安排、擴大融資、向上爭取資金等方式，有力保障重點項目資金需求。一是項目預(yù)算實現(xiàn)廣覆蓋。2020年全年共安排83114萬元對全區(qū)重點項目進行保障，有力推進重點項目落地實施和建設(shè)進度。二是做好市級項目承接。緊盯“三個經(jīng)濟”和“十項重點工作”各項目標任務(wù)，積極統(tǒng)籌資金保障市區(qū)聯(lián)合儲備項目、濰柴動力、地鐵10號線等市級重點項目順利推進。三是項目融資取得新進展。上半年，研究制定了《西安市高陵區(qū)重點項目資金保障方案》，完成兩家區(qū)級國有公司評級工作，重點項目融資工作穩(wěn)步推進。積極梳理國有企業(yè)資產(chǎn)，為三陽新社區(qū)公司發(fā)行企業(yè)債券做好前期準備。

（三）統(tǒng)籌兼顧，做好“六穩(wěn)”“六保”工作。堅決貫徹“六保”要求，努力實現(xiàn)“六穩(wěn)”目標。一是堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，確保“三保”支出不留資金缺口。牢固樹立過“緊日子”思想，壓縮一般性支出、嚴格執(zhí)行經(jīng)費開支標準，確保財政運行平穩(wěn)正常。二是支持打好三大攻堅戰(zhàn)。上半年，投入603萬元助力全面脫貧；投入4656萬元有力支持了打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；投入20911萬元化解各類政府欠賬，其中化解拖欠中小企業(yè)欠款5135萬元，完成全年任務(wù)的44%。三是著力保障民生。上半年民生支出135944萬元，全力滿足各項惠民政策實施和重點民生項目支出需求。其中8950萬元用于校舍新建及改擴建、中小學(xué)智慧校園建設(shè)、教師福利待遇落實等工作； 18885萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，支持區(qū)中醫(yī)院醫(yī)技樓建設(shè)，改造提升街辦衛(wèi)生院建設(shè)水平。四是強化財政籌資保障能力。上半年共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付68551萬元；爭取新增地方政府專項債券區(qū)中醫(yī)院遷建項目10000萬元；爭取抗疫特別國債38951萬元（含市級分配22000萬元,不計入本級債務(wù)）。

（四）刀刃向內(nèi)，深推財政制度建設(shè)。上半年，我們在規(guī)范管理、內(nèi)控制度建設(shè)、國企管理等方面不斷提質(zhì)增效。一是財政支出管理持續(xù)加壓。以區(qū)政府辦名義印發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范財政支出的通知》，以區(qū)財政局名義印發(fā)了《內(nèi)部工作流程管理制度（試行）》等規(guī)范性文件，不斷規(guī)范財政管理。二是對近三年財政賬務(wù)進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞，及時整改，確保財政資金安全。同時全面梳理財政業(yè)務(wù)風險點，建立健全內(nèi)控制度，確保不相容崗位相分離。三是國有企業(yè)改制持續(xù)深入。研究制定了《高陵區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)及重大事項監(jiān)管辦法》、《高陵區(qū)國有企業(yè)選人用人管理辦法》和《高陵區(qū)國有企業(yè)負責人薪酬管理辦法》，不斷規(guī)范國有企業(yè)管理。

四、存在問題及下一步措施

2020年上半年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況基本正常，但也存在一些問題：一是受突發(fā)疫情影響，實體經(jīng)濟普遍受到明顯沖擊，部分企業(yè)持續(xù)經(jīng)營困難，財政收入持續(xù)增長基礎(chǔ)不牢，后勁不足。二是部門預(yù)算剛性約束不強，部門預(yù)算編制、執(zhí)行等基礎(chǔ)工作的科學(xué)性、高效性有待進一步提高。

主任、各位副主任、各位委員：下半年，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實區(qū)委一屆八次全會精神和本次常委會審議意見，上下齊心，銳意進取，主動適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，堅定“聚力一二三·建設(shè)主城區(qū)”奮斗目標，積極應(yīng)對疫情影響，鞏固減稅降費惠企成果，加強收入組織征管；深入推進綜合治稅，提升服務(wù)培植優(yōu)質(zhì)稅源，確保收入規(guī)模和質(zhì)量；創(chuàng)新投資融資方式，加大爭取專項債券力度，縱深推動社會資本融資，統(tǒng)籌資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域；規(guī)范財政業(yè)務(wù)管理，顯著提高資金安全和效率，強化預(yù)算剛性約束。今后，全體財稅干部將只爭朝夕加油干、不負韶華再向前，奮力譜寫新時代高陵追趕超越新篇章。

1-2019年決算及2020年上半年預(yù)算執(zhí)行報告.pdf

2-三公經(jīng)費、績效管理情況及轉(zhuǎn)移支付情況說明.pdf

3-地方政府債務(wù)安排使用情況說明.pdf

4-2019年決算公開表1.pdf

5-2019年三公經(jīng)費決算表.pdf

6-財政決算名詞解釋.pdf

7-2020年高陵區(qū)1-6月執(zhí)行情況表1.pdf