西安市高陵區財政局 2020年部門綜合預算

西安市高陵區財政局 2020年部門綜合預算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1.貫徹執行有關財政、金融、財務、會計、國有資產監管方面的法律法規和有關政策；擬訂有關發展規劃、政策等，并組織實施。

2.分析預測經濟形勢，參與制訂全區宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂全區財稅管理政策并組織實施。完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

3.負責管理全區各項財政收支。負責編制年度預決算草案并組織執行。制定全區經費開支標準、定額；負責區級部門年度預決算的編制和調整工作。受區政府委托，向區人民代表大會及其常務委員會報告全區年度財政預算、執行和決算等情況；負責政府投資基金區財政出資的資產管理。負責全區政府預決算和部門預決算信息公開組織工作。全面實施預算績效管理。

4.貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策。

5.按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。研究擬訂全區彩票管理政策和有關辦法，按規定管理彩票資金。

6.組織制定全區國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督全區國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定政府采購制度并監督管理。負責制定政府購買服務政策和相關制度并監督管理。

7.貫徹落實政府債務管理制度和政策。研究制定全區政府債務管理制度和辦法并組織實施。負責全區國際金融組織及外國政府貸（贈）款管理相關工作；負責道路交通事故社會救助基金協調管理。

8.牽頭編制全區國有資產管理情況報告。擬定全區行政事業單位國有資產規章制度并組織實施，制定需要全區統一規定的資產開支標準和支出政策。

9.研究擬訂支持地方金融改革和發展的財政政策，按規定管理財政政策性金融業務。制定全區國有金融資本管理規章制度。根據區政府授權，集中統一履行區屬國有金融資本出資人職責。負責政府和社會資本合作等政府融資拓展業務；負責區政府出資的各類投資引導基金的管理。

10.負責審核和匯總編制全區國有資本經營預決算草案，制定全區國有資本經營預算制度和辦法；收取區級企業國有資本收益，按規定管理資產評估工作。負責制定并組織實施企業財務制度，擬訂并執行政府與企業的分配制度和辦法。研究擬定支持企業發展的財政政策。

11.負責審核并匯總編制全區社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂全區社會保障資金(基金)財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。管理區財政社會保障和就業及醫療衛生支出；配合做好社會保險費征收管理工作。

12.負責辦理和監督區級財政經濟發展支出和政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區級基建投資有關政策，制定基本建設財務管理制度。負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

13.負責管理全區會計工作，貫徹落實國家統一的會計制度，監督和規范會計行為，負責全區會計專業技術資格考試。配合做好注冊會計師和會計師事務所的業務管理。

14.承擔全區財稅法規和政策執行情況、預算管理有關工作。監督檢查全區會計信息質量。指導并監督全區財政管理工作。

15.根據區政府授權，履行出資人職責，起草地方性政策等文件，并組織實施，監管區屬企業的國有資產，加強國有資產監督管理；承擔所監管企業國有資產保值增值的責任；指導推進國有企業改革和重組；準確界定不同國有企業功能，對所監管企業實行分類監管；按法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核，并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度；參與制定國有資本經營預算管理制度和管理辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作；負責組織所監管企業上交國有資本經營收益。

16.預案并組織實施；負責全區小額貸款公司、融資性擔保公司的設立、變更、終止和日常監管、風險防范和風險處置等工作；承擔區防范和打擊非法集資工作；實施對地方金融機構的宏觀管理，協調地方金融資源的優化配置，推進地方金融機構改革和農村金融機構改革工作；負責全區資本市場發展規劃和企業上市掛牌相關工作。

17.承辦區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

區財政局設8個行政科室。分別是：辦公室、預算科、國庫科、行財科（城建科）、農財科（社保科）、政府采購管理科、國有企業管理科、金融科。

區財政局設12個事業單位。分別是：高陵區國有資產管理所、高陵區收費資金管理所、高陵區農業稅稽征管理所、高陵區企業財務管理所、高陵區會計管理中心、高陵區經濟建設管理所、高陵區政府采購中心、高陵區財政局信息管理中心、高陵區財政局國庫支付中心、高陵區城鎮建設資金管理所、高陵區財政預算編審中心、中華會計函授學校高陵分校。

區財政局下設7個街道財政所：分別是：鹿苑街道財政所、涇渭街道財政所、崇皇街道財政所、通遠街道財政所、耿鎮街道財政所、張卜街道財政所、姬家街道財政所。

高陵區財政局3個所屬企業：分別是：高陵區種子公司、高陵區機關文印中心、高陵區擔保公司。

二、2020年度部門工作任務

2020年，緊緊圍繞財政核心職能，全力支持打贏三大攻堅戰，助力鄉村振興，推進主城區建設，在鞏固發展成果的基礎上，堅持新發展理念，深入推進財稅體制改革，提高財政資金投放精準度，著力破解發展難題，推進區域經濟高質量發展、社會和諧穩定。

（一）在拓展收入渠道上下功夫，開財源，強根基。一是持續落實各項減稅降費政策。確保支持實體經濟、民營經濟發展等財稅政策落地落實，切實減輕制造業和中小微企業稅收負擔。二是依法依規強化征管，主動加強與經開區合作共贏建設，積極協調共建區稅收劃轉，保證既得財稅收益；創新綜合治稅舉措，強化稅源監控，深入稅收分析，加強研判預判，對現有稅源做到應收盡收。三是設立高陵產業發展引導基金。重點培育高新技術企業，發展裝備制造業，鼓勵、引導、扶持企業落地生根，著力支持硬科技、新經濟等現代產業體系，促進產業升級，充盈財源稅基。四是持續優化營商環境。深入推進“放管服”改革，轉作風、提效能，服務好全區經濟又好又快發展；充分發揮以三陽擔保公司為鏈接的政銀企合作平臺，力破企業融資難、融資貴發展困境；進一步加大中省市扶持企業發展政策宣傳力度，讓更多企業知曉政策、享受政策。

（二）在支出增效上謀創新，保民生，求發展。一是繼續打好三大攻堅戰。積極清理歷史性債務，統籌盤活存量債務，適度加強地方政府投融資活動預算約束，確保債務風險可控；充實資金保障，做好扶貧領域資金動態監管，確保實現脫貧攻堅目標任務；加大污染防治投入力度助推生態宜居環境建設，深入推進鐵腕治霾、環境監測監控平臺建設等工作。二是做好民生領域保障工作，落實好教育、醫療、衛生等方面的惠民政策，做好區級配套資金保障，讓經濟社會發展成果真正惠及民生福祉。三是支持實施鄉村振興。支持開展村莊清潔、污水處理、農村垃圾革命工程、廁所革命等工作，切實改善人居環境。四是全力保障重點項目。加大老舊小區改造、打通斷頭路、生活垃圾無害化處理、道路新建改建等項目投入力度，改善基礎設施配置，提升城區品質。

（三）在財稅改革上穩推進，破難題，求突破。一是深化國有企業改革，全面梳理全區國有企業經營現狀，精準分類管理。全面推進我區國企整合調整和制度創新，推動國有資產向重要行業和關鍵領域集中，提升國有企業運營能力。二是穩步拓展三陽融資擔保公司融資擔保業務，充分發揮財政資金杠桿作用，切實為企業發展增資信降成本。三是進一步規范PPP項目管理。在平穩有序推進現有4個PPP項目的基礎上，通過做大支出規模克服財承空間不足問題，在農村污水處理領域重點推進使用者付費、可行性缺口補貼模式，推進PPP項目向更深層次發展。

(四)在財政管理上抓落實，嚴要求，提實效。一是堅持盡力而為量力而行，切實保障和改善民生。政府帶頭過“緊日子”，堅持勤儉辦事，嚴格控制和壓減一般性支出，從嚴控制“三公經費”支出。二是嚴格預算約束，從嚴控制預算追加，切實按照財政支出管理制度加強預算支出審核。三是加強預算績效目標管理，將所有預算收支全面納入績效管理，扎實開展績效目標執行監控，發揮績效評價結果反饋應用價值。四是持續配合人大預算聯網監督系統工作，嚴格落實預算公開相關規定，加大預算公開力度。五是規范政府采購預算編制，進一步強化政府采購監管，切實提高政府采購效率和質量。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制173人，其中行政編制13人、事業編制160人；實有人員186人，其中行政46人、事業140人。單位管理的離退休人員50人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入4795.69萬元，其中一般公共預算撥款收入3295.69萬元、政府性基金撥款收入1500.00萬元，2020年本部門預算收入較上年增加1712.81萬元，主要原因是基本支出中工資福利支出、商品和服務支出預算數增加，項目支出中項目增多且部分項目預算數較上年增加；2020年本部門預算支出4795.69萬元，其中一般公共預算撥款支出3295.69萬元、政府性基金撥款支出1500萬元，2020年本部門預算支出較上年增加1712.81萬元，主要原因是基本支出中工資福利支出、商品和服務支出預算數增加，項目支出中項目增多且部分項目預算數較上年增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入4795.69萬元，其中一般公共預算撥款收入3295.69萬元、政府性基金撥款收入1500.00萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加1712.81萬元，主要原因是基本支出中工資福利支出、商品和服務支出預算數增加，項目支出中項目增多且部分項目預算數較上年增加；2020年本部門財政撥款支出4795.69萬元，其中一般公共預算撥款支出3295.69萬元、政府性基金撥款支出1500.00萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加1712.81萬元，主要原因是基本支出中工資福利支出、商品和服務支出預算數增加，項目支出中項目增多且部分項目預算數較上年增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出3295.69萬元，較上年增加212.81萬元，主要原因是基本支出中工資福利支出、商品和服務支出預算數增加，項目支出中項目增多。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出3295.69萬元，其中：

（1）行政運行（2010601）823.59萬元，較上年增加84.68萬元，原因是工資福利支出增加；

（2）一般行政管理事務（2010602）620.00萬元，較上年增加135.00萬元，原因是本年度新增加了“向上申請專項資金經費”、“推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金”、“打擊非法集資宣傳工作經費”、“檔案電子化管理費用”、“國企管理、金融融資服務費”等項目資金預算；

（3）預算改革業務（2010604）200.00萬元，較上年增加50.00萬元，原因是全力保障財政云系統在我區按時上線、正常運行，預算了必要的設備購置、維修維護費等。

（4）財政監察（2010606）100.00萬元，較上年減少50.00萬元，原因是按照有關文件要求，結合工作實際需要，預算了“財政預算績效管理工作經費”和“財政政策風險管理工作經費”，較上年資金需求有所減少。

（5）事業運行（2010650）1291.41萬元，較上年增加99.69萬元，原因是工資福利支出、商品和服務支出增加；

（6）住房公積金（2210201）260.69萬元，較上年增加了93.44萬元，原因是工資結構調整，預算支出增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出3295.69萬元，其中：

工資福利支出（301）2154.73萬元，較上年增加220.19萬元，原因是工資結構調整；

商品和服務支出（302）977.05萬元，較上年減少159.38萬元，原因是一般公共預算中的手續費、郵電費、維修（護）費、委托業務費減少；

對個人和家庭的補助支出（303）3.90萬元，較上年持平，原因是人員人數未發生變動；

資本性支出（基本建設）（309）支出60.00萬元，較上年增加52.00萬元，原因是本年度新增項目“檔案電子化管理費用”，新增購買檔案電子化管理設備費用；

對企業補助支出（312）100.00萬元，較上年增加100.00萬元，原因是本年度新增項目“推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金”，新增企業上市獎勵資金預算支出。

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出3295.69萬元，其中：

機關工資福利支出（501）2154.73萬元，較上年增加220.19萬元，原因是工資結構調整；

機關商品和服務支出（502）977.05萬元，較上年減少159.38萬元，原因是一般公共預算中的手續費、郵電費、維修（護）費、委托業務費減少；

機關資本性支出（二）（504）60.00萬元，較上年增加52.00萬元，原因是本年度新增項目“檔案電子化管理費用”，新增購買檔案電子化管理設備費用；

對企業補助支出（507）100.00萬元，較上年增加100.00萬元，原因是本年度新增項目“推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金”，新增企業上市獎勵資金預算支出。

對個人和家庭的補助（509）3.90萬元，較上年持平，原因是人員人數未發生變動；

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出1500.00萬元，較上年增加1500.00萬元，主要原因是本部門上年無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5.00萬元，較上年無增減變化。其中：

因公出國（境）經費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無因公出國（境）費用。

公務接待費5.00萬元，較上年無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無公務用車。

公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無公務用車。

2020年本部門當年一般公共預算會議費14.00萬元，較上年無增減變化；

2020年本部門當年一般公共預算培訓費20.20萬元，較上年無增減變化。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備5臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備1臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共1793.00萬元，其中政府采購貨物類預算106.00萬元、政府采購服務類預算1287.00萬元、政府采購工程類預算400.00萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款920萬元,當年政府性基金預算撥款1500萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排217.05萬元，較上年增加128.71萬元，主要原因是公用經費標準提高。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

3.基本支出：指基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

4.項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

第四部分  公開報表

見附件2020年部門綜合預算公開報表

                                                                                                                                                                                                                                     西安市高陵區財政局

                                                                                                        2020年2月26日

1.區財政局2020年部門綜合預算公開說明.pdf

2.2020年部門綜合預算公開報表.pdf

3.

.部門預算公開管理辦法1.pdf