西安市高陵區金融工作服務中心(匯總) 2019年度部門決算

西安市高陵區金融工作服務中心(匯總)

2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已簽審

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1.貫徹執行黨和國家有關金融工作的方針政策和法律法規，貫徹落實省市區有關金融工作的決議、決定和工作部署。

2.負責地方政府及當地企業與地方金融機構的業務聯系，做好配合、協調和信息交流工作，實現政、銀、企和諧發展。

3.負責做好人民銀行和各類金融機構協調服務工作；協調和服務金融領域營商環境有關工作；協調金融機構加大對地方“三農”和中小微企業的金融扶持力度；協調和服務地方金融發展改革；協調和服務地方農村信用體系建設工作；配合金融監管機構對各類金融機構監管，落實全區金融業相關考核工作。

4.組織協調金融機構開展金融知識宣傳，提升社會公眾風險防范意識。

5.負責全區中小企業上市掛牌、“新四板”等政策宣傳和培訓工作。

6.推動企業發展引導基金建設，優化全區資本市場發展環境，多渠道解決中小企業“融資難、融資貴”問題，加速中小企業快速發展。

7.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）內設機構

西安市高陵區金融工作服務中心設下列內設機構：辦公室、資本市場科、金融業務科、綜合科。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級，本部門無所屬二級預算單位。

三、部門人員情況

截至2019年底，本部門人員編制15人，其中行政編制0人、事業編制15人；實有人員15人，其中行政0人、事業15人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區金融工作服務中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入297.37萬元，比上年減少273.65萬元，主要原因為取消了基金收入—“退還社區國有土地使用權出讓費”項目。

2019度年支出299.53萬元，比上年減少269.33萬元，主要原因為取消了基金支出—“退還社區國有土地使用權出讓費”項目。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計297.37萬元，其中：財政撥款收入297.37萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計299.53萬元，其中：基本支出190.61萬元，占63.64%；項目支出108.91萬元，占36.36%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計297.37萬元，比上年增減少273.65萬元，主要原因為取消了基金收入—“退還社區國有土地使用權出讓費”項目。

2019年度財政撥款支出總計299.53萬元，比上年減少269.33萬元，主要原因為取消了基金支出—“退還社區國有土地使用權出讓費”項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出299.53萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少269.33萬元，減少47.35%，主要原因是取消了基金支出—“退還社區國有土地使用權出讓費”項目。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為361.64萬元，支出決算為299.53萬元，完成年初預算的82.83%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為252.87萬元，支出決算為106.24萬元，完成年初預算的42.01%。決算數小于預算數的主要原因是項目支出——“企業掛牌上市獎勵資金”決算數小于預算數。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關支出（款）事業運行（項）。

年初預算為101.31萬元，支出決算為172.24萬元，完成年初預算的170.01%。決算數大于預算數的主要原因是全區統一上調工資導致人員支出增加；新調入副主任1名，導致人員相關支出增加，最終導致決算數大于預算數。

3.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的268%。決算數大于預算數的主要原因是此項支出為本部門臨時性追加工作，未進行年初預算，導致決算數大于預算數。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為7.46萬元，支出決算為18.37萬元，完成年初預算的246.25%。決算數大于預算數的主要原因是全區統一上調人員公積金繳費基數，追加公積金繳費金額，導致決算數大于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出190.61萬元，包括：人員經費支出185.41萬元和公用經費支出5.2萬元。

人員經費185.41萬元，主要包括基本工資41.55萬元；津貼補貼46.38萬元；績效工資52.78萬元；機關事業單位基本養老保險繳費16.99萬元；職工基本醫療保險繳費3.95萬元；住房公積金18.37萬元；其他工資福利支出5.38萬元。

公用經費5.2萬元，主要包括辦公費1.29萬元；手續費0.05萬元；郵電費0.09萬元；差旅費0.19萬元；維修（護）費0.85萬元；勞務費0.69萬元；工會經費2.05萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少1萬元，主要原因是取消了相關會議。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算5個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，二級項目4個，共涉及資金108.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；2019年度不涉及政府性基金預算項目支出。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金299.53萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

“政策性農房保險補貼”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數0.64萬元，爭取上級補助資金2.04萬元，執行數2.68萬元，完成預算的238.80%。

主要產出和效果：

通過項目實施及對上級保險資金補貼金額的爭取，大大降低了我區農房參保的保險金額，減輕了農民負擔。

發現的問題及原因：因為需要爭取上級保險補貼資金，在補貼資金發放的時效性上需要加強。

下一步改進措施：簡化審核流程，增強補貼資金發放時效性。

“打擊非法集資宣傳工作費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數23.5萬元，執行數21.5萬元，完成預算的91.49%。

主要產出和效果：

通過項目實施有效提升了金融風險防范能力，從源頭杜絕和防范轄區非法集資活動風險，有效提升了廣大群眾對非法金融活動的識別能力和防范意識。

發現的問題及原因：宣傳手段和渠道不夠豐富多樣，宣傳教育覆蓋面和群眾知曉率仍需進一步擴大和提高，不斷提升社會公眾的防范意識和自我保護意識。

下一步改進措施：持續開展形式多樣的宣傳教育活動，扎實組織各成員單位開展日常風險排查化解，不斷維護轄區良好的經濟金融秩序。

“地方類金融機構日常監管及審計費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分。項目全年預算數10萬元，執行數10萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施對我區地方類金融機構實施日常監管及服務，對接上級部門具體要求，保障我區地方類金融機構合法、合規運行，降低地方類金融風險，更好服務“三農”及小微企業。

發現的問題及原因：日常監管及服務工作中受大方面經濟環境影響較大，促使企業向“三農”及小微企業業務傾向上存在不足。

下一步改進措施：增強服務職能，積極對接上級政策，提供更好的政策解讀及政策引導。

“農戶信用體系建設”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分。項目全年預算數15萬元，執行數11萬元，完成預算的73.34%。

主要產出和效果：

通過項目實施有效提升了“三農”金融服務水平，加快實現了城鄉金融服務均等化。

發現的問題及原因：采集評信過程中，受搬遷安置等因素較大，促使農戶參與評信程度不足。

下一步改進措施：聯合秦農銀行繼續做好農戶采信、評級工作，同時進一步提升宣傳覆蓋面。

“推動企業掛牌上市及上市獎勵資金”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數200萬元，執行數60萬元，完成預算的30%。

主要產出和效果：通過項目實施加快推動了我區企業通過上市掛牌騰飛發展，提升金融服務實體經濟能力和水平。

發現的問題及原因：目前，轄區內注冊企業中僅有2家“新三板”掛牌企業；培育、輔導和申報企業掛牌上市周期需要2至3年時間。

下一步改進措施：全力做好企業掛牌上市的培訓、協調等服務工作，讓企業更多的了解資本市場的魅力。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門2019年度整體自評得分91分。全年預算數361.64萬元，執行數299.53萬元，完成預算的82.83%。

主要產出和效果：我區金融機構貸款余額增加，金融業增加值上漲，為轄區企業投放貸款18.05億元；全區地方類金融機構均達到年審合格，轄區政府性融資擔保機構注冊資本增加至1.05億元；32565戶農戶完成信用等級評價；我區新增“新三板”掛牌企業1家；全年未發生系統性金融風險，未發生非法集資案件。

主要工作績效是：充分發揮了協調服務職能，積極聯合區級有關部門、銀行機構搭建政銀企融資對接合作平臺，全力推進加強和改善營商環境、企業掛牌上市等工作；積極組織相關街辦、銀行機構開展農戶信用等級評價、金融扶貧等工作，有效助力建檔立卡貧困戶產業發展，不斷優化農村信用環境；認真開展防范非法集資、地方金融領域掃黑除惡專項斗爭等各項工作，有效防范和化解地方金融領域風險，不斷提升和優化經濟金融環境，大力支持轄區經濟發展。

發現的問題及原因：因經濟環境影響及各金融機構、地方類金融機構自身業務發展實際，金融對“三農”及小微企業信貸支持力度仍需進一步加大；“防范和打擊非法集資”、“農戶信用登記評價”等工作的宣傳手段及渠道仍需進一步豐富，政策的宣傳覆蓋面和群眾知曉率有待提升。

下一步改進措施：積極創新工作思路，不斷開展形式多樣的各類宣傳教育活動，不斷提升政策宣傳覆蓋面和群眾知曉率，進一步營造良好的宣傳輿論氛圍；有效發揮協調服務職能，加強協作配合與溝通對接，積極搭建政銀企合作平臺，加強政策宣傳引導力度，進一步做好企業的協調服務工作，不斷提升轄區內企業自身融資及上市能力，助推企業快速發展。

部門整體支出績效自評表

（2019年度）

填報單位：西安市高陵區金融工作服務中心 自評得分：91

（一）簡要概述部]職能與職責。貫徹執行黨和國家有關金融工作的方針政策和法律法規，貫徹落實省市區有關金融工作的決議、決定和工作部署。負責做好人民銀行和各類金融機構協調服務工作；協調和服務金融領域營商環境有關工作；協調金融機構加大對地方“三農”和中小微企業的金融扶持力度；協調和服務地方金融發展改革；協調和服務地方農村信用體系建設工作；配合金融監管機構對各類金融機構監管，落實全區金融業相關考核工作。

（二）簡要概述部]支出情況，按活動內容分類。工資和福利支出1854129.30元；商品和服務支出小計424358.34元；對企業補助小計716775.00元；

（三）簡要概述當年區委區政府下達的重點工作。無

備注：

1.“項目產m”和“項目效果”直接細化成部]午訓績效目標中的指標，都根據重要程度毗權。“績效指標分析”是}|；參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成隋i兒l等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可按取，指標值設置是否合理”等角度，從產卅和效果婁莆標中找m需耍段進的指標，并i逐項提m次午的編剖意見和建議

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為5.95萬元，支出決算為5.95萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

6.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。