西安市高陵區財政局2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區財政局主要職責

（一）機構設置

高陵區財政局內設機構：高陵區財政局內設辦公室 、預算科、國庫科、行財科（城建科）、農財科（社保科）、政府采購管理科6個行政科室。下設高陵區國有資產管理所、高陵區收費資金管理所、高陵區農業稅稽征管理所、高陵區企業財務管理所、高陵區會計管理中心、高陵區經濟建設管理所、高陵區政府采購中心、高陵區財政局信息管理中心、高陵區財政局國庫支付中心、高陵區城鎮建設資金管理所、高陵區財政預算編審中心、中華會計函授學校高陵分校等12個事業單位。

高陵區財政局下設7個街道財政所：鹿苑街道財政所、涇渭街道財政所、崇皇街道財政所、通遠街道財政所、耿鎮街道財政所、張卜街道財政所、姬家街道財政所。

高陵區財政局3個所屬企業：高陵區種子公司、高陵區機關文印中心、高陵區擔保公司。

（二）主要職責

（1）貫徹執行有關財政、金融、財務、會計、國有資產監管方面的法律法規和有關政策；擬訂有關發展規劃、政策等，并組織實施。

（2）分析預測經濟形勢，參與制訂全區宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂全區財稅管理政策并組織實施。完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

（3）負責管理全區各項財政收支。負責編制年度預決算草案并組織執行。制定全區經費開支標準、定額；負責區級部門年度預決算的編制和調整工作。受區政府委托，向區人民代表大會及其常務委員會報告全區年度財政預算、執行和決算等情況；負責政府投資基金區財政出資的資產管理。負責全區政府預決算和部門預決算信息公開組織工作。全面實施預算績效管理。

（4）貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策。

（5）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。研究擬訂全區彩票管理政策和有關辦法，按規定管理彩票資金。

（6）組織制定全區國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督全區國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定政府采購制度并監督管理。負責制定政府購買服務政策和相關制度并監督管理。

（7）貫徹落實政府債務管理制度和政策。研究制定全區政府債務管理制度和辦法并組織實施。負責全區國際金融組織及外國政府貸（贈）款管理相關工作；負責道路交通事故社會救助基金協調管理。

（8）牽頭編制全區國有資產管理情況報告。擬定全區行政事業單位國有資產規章制度并組織實施，制定需要全區統一規定的資產開支標準和支出政策。

（9）研究擬訂支持地方金融改革和發展的財政政策，按規定管理財政政策性金融業務。制定全區國有金融資本管理規章制度。根據區政府授權，集中統一履行區屬國有金融資本出資人職責。負責政府和社會資本合作等政府融資拓展業務；負責區政府出資的各類投資引導基金的管理。

（10）負責審核和匯總編制全區國有資本經營預決算草案，制定全區國有資本經營預算制度和辦法；收取區級企業國有資本收益，按規定管理資產評估工作。負責制定并組織實施企業財務制度，擬訂并執行政府與企業的分配制度和辦法。研究擬定支持企業發展的財政政策。

（11）負責審核并匯總編制全區社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂全區社會保障資金(基金)財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。管理區財政社會保障和就業及醫療衛生支出；配合做好社會保險費征收管理工作。

（12）負責辦理和監督區級財政經濟發展支出和政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區級基建投資有關政策，制定基本建設財務管理制度。負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（13）負責管理全區會計工作，貫徹落實國家統一的會計制度，監督和規范會計行為，負責全區會計專業技術資格考試。配合做好注冊會計師和會計師事務所的業務管理。

（14）承擔全區財稅法規和政策執行情況、預算管理有關工作。監督檢查全區會計信息質量。指導并監督全區財政管理工作。

（15）根據區政府授權，履行出資人職責，起草地方性政策等文件，并組織實施，監管區屬企業的國有資產，加強國有資產監督管理；承擔所監管企業國有資產保值增值的責任；指導推進國有企業改革和重組；準確界定不同國有企業功能，對所監管企業實行分類監管；按法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核，并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度；參與制定國有資本經營預算管理制度和管理辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作；負責組織所監管企業上交國有資本經營收益。

（16）研究制訂全區金融業發展規劃、金融安全事件應急預案并組織實施；負責全區小額貸款公司、融資性擔保公司的設立、變更、終止和日常監管、風險防范和風險處置等工作；承擔區防范和打擊非法集資工作；實施對地方金融機構的宏觀管理，協調地方金融資源的優化配置，推進地方金融機構改革和農村金融機構改革工作；負責全區資本市場發展規劃和企業上市掛牌相關工作。

（17）承辦區委、區政府交辦的其他任務。

二、西安市高陵區財政局的決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位為本級：

三、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制178人，其中行政編制18人、事業編制160人；實有人員188人，其中行政93人、事業95人。單位管理的離退休人員47人。

四、2018年度部門工作完成情況

2018年，區財政局緊緊圍繞全區重點工作，將培植稅源、挖掘增收潛力和向上爭取相結合，發揮財政職能，抓增收、控支出、保民生、促發展，全力保障全區經濟社會平穩健康發展。

（一）主要經濟指標完成情況

全年一般公共預算收入完成124008萬元，完成保底目標的106.9%，完成奮斗目標的98.8%。全年稅收收入完成109692萬元，稅收占比88.46%，超保底目標8.96個百分點，收入質量明顯提高，收入結構日趨優化。一般公共預算支出完成340275萬元,有力地保障了全區183家預算單位正常運轉和 8763名財政供養人員、各類臨聘人員工資及民生事業支出。其中民生支出完成281006萬元，占一般公共預算支出的82.6% 。

（二）財政主要工作完成情況

1、強化稅收征管，擴大收入規模

一是開展稅源普查。完成對崇皇街辦、姬家街辦、涇渭街辦區域的企業、門店調查統計，進一步掌握共建區企業數量、分布、上繳稅收等情況。二是做好控稅引稅。全年共走訪企業88戶，引稅入庫金額（地方口徑）1490.1萬元；新引進企業12戶，引稅入庫金額（地方口徑）1456.26萬元。

三是嚴抓非稅收入收繳。嚴格落實行政事業性收費和罰沒收入的鼓勵激勵辦法，加大執收執罰力度。全年政府非稅收入完成11641萬元。

2、嚴格財政支出，助力全區發展

一是全力支持打贏“三大攻堅戰”，2018年，債務還本付息35681萬元；全年投入扶貧資金283萬元，幫助233戶貧困戶實現高質量脫貧；落實“散亂污”治理、鐵腕治霾、“煤改潔”等各類資金8207萬元。二是全面保障重點民生需求，全年教育投入73632萬元，重點支持“義務教育均衡化”、“營養改善計劃”、第一實驗小學、第三幼兒園建設等工作；醫療衛生投入47219萬元，主要保障了婦幼保健院改造提升、農村戶廁改造提升、基本公共衛生服務等方面支出；社會保障投入31159萬元，落實了城鄉居民養老保險、被征地農民養老保險補助和城鄉低保、大病救助等惠民政策。三是全力保障重點項目建設，全年共撥付資金33975萬元，確保垃圾無害化處理、店子王涇河大橋、吉利汽車等項目順利推進，撥付資金7067萬元，支持安家、城西社區加快建設，曹家社區、田家二期群眾回遷，北樊社區一期收尾。四是加大基礎設施投入力度，全年用于道路建設方面資金11800萬元，重點保障鹿苑大道南延伸段、東西六橫路西段、南一橫道路景觀提升和西高路拓寬等工程。

3、強化跟蹤問效，規范資金管理

一是加強國有資產管理。辦理資產處置事項77筆，實現處置收入31.05 萬元。二是規范政府采購。全年審批政府采購2248筆，預算金額28300萬元，節約財政資金2297萬元，資金節約率7.5%。三是嚴格財政資金監督。共出具各類審核意見 328條,其中上會研究73條,涉及資金 70857.11萬元, 審核撥付資金60662萬元,審減資金10195.11萬元，核減率14.38%。四是加快盤活財政存量資金，制定了《關于做好盤活財政存量資金加快預算支出進度有關問題的通知》（高政辦發〔2018〕62號）文件，建立健全了存量資金清理盤活機制。全年清理財政存量資金共計12672萬元。

（三）區級重點工作成效顯著

一是積極爭取上級項目資金。建立考核激勵機制，提高部門向上爭取資金積極性。全年共爭取資金93673萬元，重點保障基礎設施建設、中小企業發展以及農林水、科教文衛等社會事業發展資金需求。二是PPP項目穩步推進。穩步推進垃圾無害化處理、創想小鎮等7個PPP項目，總投資114.4億元，2018年完成投資18.3億元；三是扶持企業發展。擬設立3000萬元中小微企業投融資專項發展基金，2000萬元發展獎勵資金，解決企業融資難問題。同時深入開展優化企業申報政府專項資金（基金）流程專項行動，截至目前，共申報項目16個，涉及企業89家，落實資金2081萬元。

（四）財政隊伍建設不斷深化

一是抓黨員學習。嚴抓陣地建設和黨員學習，在開展黨組中心組財政大講堂·每周一課25期，每周一講19期的基礎上，成功舉辦了全區首屆黨建大講堂，開展《梁家河》紀實文學誦讀、“體驗大美高陵·倡樹時代新風”等一系列主題黨日活動，改進黨員干部學習的方式方法，推進學用轉化。

二是抓作風建設。開展干部作風排查整改，圍繞梳理作風的問題定目標，定時限，定措施，建立長效機制，切實整改工作作風，服務標準，廉潔自律等方面存在的突出問題。在此基礎上，充分運用黨內政治生活“紅臉出汗”常態化工作規范，通過開展干部作風排查整治、“解放思想 真抓實干”大討論活動，班子成員分三個專題開展“講政治、敢擔當、改作風”專題教育活動，從上而下補齊作風短板，促進作風持續轉變。

三是抓服務效率。結合財政核心工作，組建考職稱、綜合治稅、預算執行分析、PPP等工作團隊，召開青年干部座談會，幫助年輕干部快速成長。開展大調研、大走訪、“不忘初心、牢記使命，加快追趕超越步伐”大調研和“解放思想 真抓實干”大討論活動，徹底改進“庸懶散慢虛”等作風問題，提高工作效率。同時通過開展健步走和趣味運動會等文體活動和財政系統先進典型“文明科室”“最美財政干部”評選活動，不斷鞏固深化創建省級文明標兵單位成果，激發干部“精氣神”。

四是抓廉政教育。深入落實中央、省市區紀委全會精神和“四個全面”總要求，強化監督執紀問責，嚴格落實“兩個責任”，積極開展了《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》的學習研討，組織全體黨員干部參觀區黨史館、地稅局警示廳、觀看警示教育片、參觀魏民洲等典型案例圖片展，傳達學習違反中央八項規定精神典型案例通報等警示教育，按時召開馮新柱案“以案促改”專題組織生活會，進一步筑牢干部拒腐防變防線。同時積極履行“一崗雙責”責任，對新上任的科所長進行廉政警示教育，針對違規違紀行為，通報批評5人次，切實把黨風廉政建設監督責任落到實處。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入總計4217.95萬元，比上年增長43.73%，增長的主要原因是工資福利支出、投資評審業務費等項目支出增加。本年度支出總計3837.11萬元，比上年增長38.00%，增長的主要原因是工資福利支出增加。

2、本年度收入構成情況。

收入總計4217.95萬元。包括：公共預算財政撥款收入4217.95萬元，比上年增長1293.34萬元，比上年增長 44.22%；增長的主要原因是工資福利支出、投資評審業務費等項目支出增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年增減少10萬元，比上年減少100%，減少的主要原因是本年度無政府性基金預算收入；事業收入0萬元，較上年持平；其他收入0萬元，較上年持平。

3、本年度支出構成情況。

支出總計3837.11萬元。包括：基本支出2567.08萬元，比上年增長504.25 萬元，增長24.44%，增長的主要原因是工資福利支出增加；項目支出1270.03萬元，增長562.43 萬元，增長79.48%，增長的主要原因是投資評審業務費等項目支出增加。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

財政撥款收入共4217.95萬元，比上年增加1,283.34 萬元，主要增減原因為工資福利支出、投資評審業務費等項目支出增加。

財政撥款支出共3837.11萬元，比上年增加504.25萬元，主要增加原因為工資福利支出、投資評審業務費等項目支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行1,357.35萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務107.20萬元。是指履行投資項目建設管理工作 、預算績效管理工作等業務支出。

（3）預算改革業務140.09萬元，反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（4）財政監察150萬元。反映財政監察派出機構的專項業務支出。

（5）信息化建設185.05萬元。反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（6）事業運行1095.75萬元，是反映事業單位的基本支出。

（7）其他財政事務支出603.45萬元，反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（8）其他一般公共服務支出35.02萬元，反映除上述項目未包含的一般公共服務支出。

（9）其他社會保障和就業支出5萬元，反映除上述項目未包含的社會保障和就業支出。

（10）對村級一事一議的補助15萬元，反映用于村級一事一議的補助方面的支出。

（11）其他農林水支出29.23萬元，反映其他用于農林水方面的支出。

（12）住房保障支出113.98萬元。反映單位按基本工資和津補貼及規定的比例為職工繳納的住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

工資福利支出2,382.51萬元，是指機關和參照公務員法管理的事業單位在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出162.35萬元，其中辦公費7.03萬元，印刷費4.62萬元，手續費11.28萬元，水費1.83萬元，電費10.50萬元，郵電費2.47萬元，差旅費12.43萬元，維修維護費1.5萬元，會議費1.89萬元，培訓費1.06萬元，公務接待費1.65萬元，勞務費14.97萬元，工會經費14.04萬元，其他交通費用74.77萬元，其他商品和服務支出2.31萬元。

對個人和家庭的補助支出22.22萬元，是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并以公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

6、政府采購支出情況

本部門2018年度無政府采購支出。

（三）2018年度“三公”經費支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5萬元，與年初預算持平。其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費支出的0%，與年初預算持平；公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費支出的0%，與年初預算持平；公務接待費5萬元，占“三公”經費支出的100%，與年初預算持平。2018年度“三公經費”支出比上年減少2.61萬元，其中：因公出國（境）費用與上年持平；公車運行費與上年持平；接待費比上年減少2.61萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比持平；與當年預算持平。因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，無因公參加其他單位出國（境）事項。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出 0萬元，比上年決算持平，主要原因為無車輛購置支出；比當年預算持平，主要原因為無車輛購置預算和支出。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。

（2）2018年公務用車運行維護費支出0萬元，比上年決算持平，主要原因為上年與本年度均無公務用車運行維護費支出；比當年預算持平，主要原因為本年度無公務用車運行維護費預算和支出。

2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛，與上年持平，原因是上年度與2018年度均無公務用車。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出5萬元，比上年決算減少2.61萬元，主要原因為厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮支出規模；比當年預算持平，主要原因為嚴格按照預算規模安排支出。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待18批次，630人次。開支內容主要為來人檢查、審計，項目評審等。

4、會議費支出情況。會議費支出9.40萬元，主要是全區財政工作會及財政業務會議支出，比預算減少4.60萬元，原因是厲行節約，嚴格控制財政業務會議次數及規模。比上年增加9.40萬元，100%，主要是上年無會議費支出。

5、培訓費支出情況。培訓費支出31.36萬元。主要是全區財政系統干部培訓支出，比預算增加11.16萬元，增加55.25%，比上年增加29.42萬元，增長1516.49%，主要是為了進一步提高全省財政干部素質，加大了培訓力度、規模。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，我單位實現了績效目標管理全覆蓋，其中，一級項目9個，二級項目0個，共涉及資金1270.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

西安市高陵區財政局2018年度整體支出績效自評表

自評得分：90.5分

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出162.35萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，合計162.35萬元，占機關運行經費的100%。2018年機關運行經費支出比上年增加23.03萬元，增長16.53%，增加的主要原因是工作量加大，維持機關日常運轉的支出增加。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截止2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年度部門決算及“三公”經費公開報表.pdf

財政局 2018年度部門決算及“三公”經費公開說明.pdf