西安市高陵區(qū)人民政府金融工作辦公室 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、區(qū)金融辦概況

（一）單位主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，落實區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)金融工作的決議。

2、配合有關(guān)部門擬定全區(qū)投融資發(fā)展總體規(guī)劃，提出改善金融發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見和建議，為區(qū)政府決策提供依據(jù)。

3、組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好防范化解和有效處置地方金融風(fēng)險工作，處理地方金融市場的突發(fā)事件和重大事件。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)“新三板”掛牌推薦審核及指導(dǎo)培育工作。

5、負(fù)責(zé)地方政府與金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，并做好相關(guān)服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)我區(qū)小額貸款公司，融資性擔(dān)保公司，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心的設(shè)立、變更、終止和日常監(jiān)管。風(fēng)險防范和風(fēng)險處置等工作。

7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)人民政府金融工作辦公室設(shè)行政單位 0 個；事業(yè)單位 1 個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位 1 個、經(jīng)費自理事業(yè)單位 0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)人民政府金融工作辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計702.52萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入702.52萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元。

（3）其他收入0萬元。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278.51萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278.51萬元）。

2016年收入10684.58萬元，公共預(yù)算財政撥款收入公共預(yù)算財政撥款收入6617.38萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4067.2萬元，為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍為規(guī)定用途繼續(xù)使用資金。

2017年比2016年收入減少9703.55萬元，其中公共預(yù)算財政撥款收入減少5914.86萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少3788.69萬元。

2、支出總計981.03萬元。包括：

（1）基本支出127.63.萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費115.89萬元,日常公用經(jīng)費5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.74萬元

（2）項目支出853.41萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：一、政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)11.95萬元；二、其中其他農(nóng)業(yè)支出為1.66萬元；三、農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼支出為46.37萬元；四、金融支出為34.14萬元；四、棚戶區(qū)改造資金為274.2萬元、五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出為485.09萬元。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元）

2016年支出10684.58萬元，其中：基本支出74.02萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工資任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費65.86萬元，日常公用經(jīng)費2.8萬元，對個人及家庭補(bǔ)助5.36萬元。項目支出10332.05萬元，主要完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括棚戶區(qū)改造支出3900萬元，保障性安居工程棚戶區(qū)改造支出6057.2萬元，其他保障性安居工程1019萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為278.51萬元。

2017年比2016年節(jié)支9703.55萬元。

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預(yù)算財政撥款支出981.04萬元，其中：基本支出127.63萬元，項目支出853.41萬元。比較2016年較少6235.03萬元，主要為棚戶區(qū)改造項目支出減少。

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運行120.89萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)11.95萬元。是指為了履行部門防范和打擊非法集資宣傳、包裝政府融資項目等基本業(yè)務(wù)而發(fā)生的支

出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出485.09萬元。是對我區(qū)國有土地使用權(quán)出行收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出。

（4）農(nóng)業(yè)支出為1.66萬元。

（5）普惠金融發(fā)展支出為46.37，主要為農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼

（6）金融發(fā)展支出為34.14,為其他金融發(fā)展支持

（7）其他保障性安居工程274.2萬元。是對我區(qū)安居工程（棚戶區(qū)改造）的補(bǔ)助支出。

（8）住房公積金6.74萬元。是為單位職工繳納的住房公積金。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。2016年政府采購支出0萬元，上下年比較無變化。

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。2016年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。上下年比較無變化。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年無變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車；發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，較去年同比下降0%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%，累計接待0批次、0人次。

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款981.03萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行和公務(wù)接待費用。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費用反映公務(wù)用車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費等支出；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費，公務(wù)用車運行費用及其他費用

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運行費支出5萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，挖成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（二）部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

五、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

金融辦2017年部門決算公開報表.XLS