西安市高陵區財政局 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區財政局單位概況

（一）西安市高陵區財政局主要職責

1、貫徹執行國家財政、稅收法律、法規、政策，草擬全區財政、預算、地方稅收、財務、會計國有資產管理方面的規章制度，并按規定報請批準后監督執行。

2、根據全區國民經濟和社會發展戰略，擬定財政發展 戰略中長期發展計劃；按照復式預算的原則，編制并組織執行全區公共預算、國有資產經營預算、社會保障預算和其他預算；檢查預算執行情況，編制年度預算。

3、管理全區各項地方稅收和其他財政收入，并負責地方稅政管理。

4、負責管理基本建設撥款和基本建設財務，管理區財政直接掌握分配的科技三項費用和支援農村生產支出。

5、負責管理全區公交、商貿、農業、文教、衛生、科學、市容、城建、工商等事業費，管理行政經費，管理區級公檢法司經費、外事經費及其財務管理工作；制定政府采購政策并監督檢查。

6、負責區級機關的行政經費管理、國有資產管理的審批；負責區級機關土地、房產、車輛、設施和辦公設備的配備、調撥、清查登記、監督檢查。

7、負責監督管理國家撥給的各項補助資金、扶貧資金、農業綜合開發資金等的專項資金的使用。

8、負責審批管理全區行政事業性收費項目，管理罰沒收入和其他應當上交本級財政的收入，安排罰沒財物的拍賣處理工作。

9、統一管理政府內外債務；管理世界銀行對本區貸款項目的財務工作，管理非貿易外匯，核定黨政干部因公出國用匯指標。

10、擬定和執行國有資本金基礎管理的方針政策、改革方案、規章制度、管理辦法；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和登記；負責國有資金的統計分析，指導財產評估業務。

11、管理區級財政社會保障支出；擬定全區社會保障資金的財務管理制度，組織實施對社會保障資金使用的財政監督。

12、管理全區會計工作，負責組織管理全區會計人員的教育培訓業務及專業技術資格考試工作。

13、負責對各鄉鎮財政收支和區級各部門的財務活動及其執行財稅政策、法令的情況等進行經常性的監督檢查。

14、制定財政科學研究和教育規劃，組織財政人才培訓；負責財政信息和財政宣傳工作。

15、負責對財政性資金投資項目預（概）算和竣工決（結）算的評價與審查；專項核查財政性資金投資項目資金的使用情況，以及其他財政專項資金的使用情況。

16、承辦區委、區政府交辦的其他工作。

（二）西安市高陵區財政局決算單位構成

西安市高陵區財政局設行政單位  1個；事業單位 12 個，其中：參照公務員管理事業單位 4 個、財政補助事業單位 8個、經費自理事業單位  0  個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區財政局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計3035.91萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入2924.61萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余101.29萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余101.29萬元）。

（6）2017年度收入總計3035.91萬元，2016年度收入總計2822.62萬元，2017年度比2016年度增長7.56%，主要是行政事業類項目收入增加。

2、支出總計3035.91萬元。包括：

（1）基本支出2062.83萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1923.51萬元,日常公用經費139.32萬元，對個人和家庭的補助支出89.80萬元。

（2）項目支出717.60萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括信息化建設經費、預算改革經費以及績效評價經費等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余255.47萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余255.47萬元）

（5）2017年度支出總計3035.91萬元，2016年度支出總計2838.59萬元，2017年度比2016年度支出增長6.95%，主要是行政事業類項目收入增加。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出2770.43萬元，其中：基本支出2062.83萬元，項目支出707.6萬元。2016年公共預算財政撥款支出2823.59萬元，同比下降1.88%。主要是壓縮或減少開支。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行1090.43萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務10萬元。是指履行投資項目建設管理工作 、預算績效管理工作等業務支出。

（3）預算改革業務3萬元。反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（4）財政國庫業務39萬元。反映財政部門用于財政國庫業務方面的支出。

（5）財政監察31.66萬元。反映財政監察派出機構的專項業務支出。

（6）信息化建設30萬元。反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（7）事業運行886.37萬元。是反映事業單位的基本支出。

（8）其他財政事務支出535.53萬元。反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（9）商貿事務0.19萬元。反映用于商貿事務方面的支出。

（10）培訓支出9.5萬元。反映部門用于安排培訓的支出。

（11）其他一般公共服務支出0.93萬元。反映除上述項目未包含的一般公共服務支出。

（12）其他農業綜合開發30萬元。反映其他用于綜合開發方面的支出。

（13）對村級一事一議的補助14.20萬元。反映用于村級一事一議的補助方面的支出。

（14）其他農林水支出3.59萬元。反映其他用于農林水方面的支出。

（15）住房保障支出86.03萬元。反映單位按基本工資和津補貼及規定的比例為職工繳納的住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

一般公共預算財政撥款基本支出決算2062.83萬元。其中人員經費1923.51萬元，公用經費139.32萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

2017年政府性基金財政撥款10萬元。支出10萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.61萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費7.61萬元，占三公經費的100%。

1、   因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元。較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降100%，較上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為取銷公務公務用車。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出7.61萬元，較去年同比增下降22.7%，主要原因為厲行節約，壓縮費用。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待35批次、1150人次。開支的主要內容為市上、上級單位、各區縣檢查、審計，區上開展新項目等。

三、部門預算績效目標說明

2017年高陵區財政局實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款項目支出707.60萬元。

四、專業名詞解釋

1．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年度機關運行經費支出139.32萬元，上年度機關運行經費支出215.21萬元。于上年度相比下降35.26%。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位無單價50萬元以上的通用設備。其他固定資產1008.08萬元。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年決算公開1.pdf

西安市高陵區財政局2017年度部門決算報表.pdf